1. 按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；

2. 庫存現金日清月結，按日逐筆登記，并每日核對庫存現金，保證賬實一致；

3. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充，更不得挪用現金；

4. 報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付；

5. 根據審批手續完整的付款單據付款，未經領導審批的單據不得隨意付款；

6. 按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達賬項；

7. 領導交代其他工作。

1. 財務專業；

2. 為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

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